2月3日油脂早评：油脂现货回暖 期货持仓空头强势 |
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2012-02-03 09:56:00 水产养殖网 出处：迈科期货
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隔夜CBOT盘面窄幅震荡，美豆3月合约最低1206.2美分，最高1225美分，收盘1217美分，收涨0.13%。美豆油3月合约最低50.86美分，最高51.34美分，收盘51.19美分，收涨0.02%。BMD棕榈油弱势下挫，4月合约最高3110令吉，最低3036令吉，收盘3056令吉，收跌0.71%。
DCE/ZCE盘面昨日继续走高，其中豆油09合约开盘9032，最低9032，最高9124，收盘9094，收涨0.55%。棕榈油09合约开盘8018，最低8018，最高8106，收盘8092，收涨0.9%。菜籽油05合约开盘9480，最低9470，最高9518，收盘9510，收涨0.34%。
国际方面：外围市场暂时维持相对稳定状态。昨日伯南克对于经济未来发展的讲话令投资者感到担忧，因为美国房地产市场仍旧步伐缓慢。不过昨日美国劳工部公布的数据显示上周美国首次申领失业救济的人数减少1.2万至36.7万人，为四年来的最低水平，目前市场正在等待隔日发布的非农就业数据和失业率报告。鉴于数个月来美国数据整体上偏好，市场预期这两项数据上会继续向好。暂时市场保持观望情绪，等待数据发布，这令大宗商品走势也相对谨慎。农产品方面，近期市场一直炒作的南美大豆预估产量下滑，刺激CBOT盘面上涨，不过我们仍旧认为在目前价格区间，上行动力并不充足，尤其是昨晚美农公布周度出口报告中，美豆11/12年度净出口30.84万吨，12/13年度净出口6万吨，总计36.84万吨，低于上一周水平，处于交易商预估的35-55万吨区间的下限水平；美豆油11/12年度净出口6700吨，处于交易商预估区间，并没有强劲支撑力促使美豆在1200美分上方走出更顺畅的行情。
国内方面，豆油港口及主产区一级报价8950-9100元/吨之间，市场整体报价上调50元/吨；棕榈油主流港口现货报价7600-7900元/吨，市场整体报价上调50元/吨；菜籽油主流报价9800-10000元/吨，整体保持稳定，个别地区随盘上调50元/吨左右。国内现货成交情况：辽宁大连成交500吨，丹东工厂成交2400吨左右，沈阳工厂成交1400吨，天津中纺成交1000吨，中储成交1000吨，龙威成交1000吨，黄海成交200吨，岚山工厂成交1200吨，临沂罗庄成交800吨，青岛渤海成交2000多吨，玉林成交200多吨，三维成交700吨，邦三成交400吨，烟台益海成交800吨，郑州阳光成交200吨，连云港工厂成交500吨，南通中植成交300吨，南京邦基成交200吨，广东东莞中储成交1000吨，益海成交200-300吨，植之元成交1000吨，防城港外资工厂成交500吨，九三成交1000吨。从油脂期货持仓结构来看，多空双方继续大幅增仓，旗鼓相当，不过在昨日期价拉升后，空头仓位仍旧相对集中增加，与盘面走势出现短期背离。从成交可以看出油脂现货市场逐渐从节日状态中复苏，报价及成交开始活跃，尽管并不能呈现旺盛状态，但是在内外期货盘走高的带动以及中下游贸易商拿货需求刺激下，成交出现明显好转。
整体来看，尽管市场炒作南美产量预期下滑，但是目前天气条件以及美国出口状况下，CBOT盘面在1200美分之上的上行动力并不充足，维持震荡观点。国内油脂现货的复苏及回暖刺激内盘油脂期货走势坚挺，但是我们从期货持仓可以看到，尽管近两日油脂行情走势坚挺，但空头表现淡定，昨日继续以集中稳定且数量颇大的仓位推进，而多头仓位相比显得弱势，连续两天呈现持仓行情背离局面，对此我们继续保持谨慎态度。操作上在未形成突破形态之前不建议持有趋势多单，投资者观望为宜。激进者仍旧建议以前高为止损轻仓试空。
作者：迈科期货研发中心 马笑磊
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